一、期初的库存现金、银行存款的金额。以及两者之和。二、按收入的大类进行分类,收到哪些款,如收到的货款、收到的贷款本金、收回借款、其他款项。三、按支出的大类进行分类,如工资、支付货款金,偿还贷款本金及利息、支付的社保等。四、期末余额
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